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关于广州市番禺区2018年上半年预算执行情况和2018年第一次预算调整方案的报告

来源: 发布时间:2018-09-14 11:46:31 阅读次数:
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(在广州市番禺区十七届人大常委会第十八次会议上)

番禺区人民政府

主任、各位副主任,各位委员:

按照《预算法》的规定和区人大常委会的工作安排,受区政府的委托,现将我区2018年上半年预算执行情况和2018年第一次预算调整方案报告如下,请予审议。

一、2018年上半年预算执行情况

2018年上半年,区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,认真贯彻落实区委、区政府的工作部署要求,狠抓增收节支,优化财政收支结构,集中财力推动我区经济高质量发展,加强对实体经济和科技创新的支持,为番禺在推动粤港澳大湾区发展、实现“四个走在全国前列”排头兵提供财力支持。在一系列政策措施的带动下,我区财政收入实现了平稳增长,财政收支运行较好。

(一)一般公共预算

1、收入执行情况

上半年,全区实现一般公共预算收入531,187万元,为年初预算的53.31%,同比增收39,414万元,增长8.01%。圆满完成“时间过半、任务过半”的目标。收入总量在全市11区中名列第三位,收入同比增速名列全市第六位。

从收入结构看,税收收入449,394万元,占收入总额的84.60%,同比增收26,984万元,增长6.39%。非税收入81,793万元,同比增收12,430万元,增长17.92%

从分部门收入情况看,国税部门收入285,470万元,同比增收17,301万元,增长6.45%;地税部门收入193,037万元,同比增收9,179万元,增长4.99%;财政部门收入52,680万元,同比增收12,934万元,增长32.54%

增收的主要原因有:一是区税务部门积极向上级部门争取免抵调指标,我区免抵调增增值税累计收入34,224万元,同比增收26,990万元,增长373.09%;二是受益于“营改增”政策,各产业间的税收抵扣链条更加完整, 剔除免抵调后,2018年上半年增值税收入181,118万元,较去年同期增收6,725万元,增长3.86%

减收的主要原因是受去年同期区国税部门开展税务稽查查漏补缺税款6亿多元(全口径),垫高了同期基数,上半年企业所得税收入97,906万元,较去年减收27,123万元,下降21.69%;房地产行业受房地产调控政策不放松的影响,税收同比减收18,921万元,下降18.15%

2、支出执行情况

上半年,全区完成一般公共预算支出666,497万元,为年初预算(含上级追加,下同)的48.47%,同比增支93,393万元,增长16.30%。其中,区级支出546,173万元,同比增支69,176万元,增长14.50%;镇级支出120,324万元,同比增支24,217万元,增长25.20%全区非营利性服务业财政支出(“八项支出”) 514,210万元,同比增支71,123万元,增长16.05%,名列全市第四位。

(二)政府性基金预算

1、收入执行情况

上半年,全区实现政府性基金预算收入320,865万元,为年初预算34.55%,同比减收178,085万元,下降35.69%。其中,国有土地使用权出让收入255,258万元,同比减收196,704万元,下降43.52%。下降的主要原因一是受今年我区土地出让“招拍挂”影响,土地出让收入进度缓慢;二是深入推进减费降负改革,减免城镇公用事业费附加,该收入同比减收3,678万元,下降100%

2、支出执行情况

上半年,全区完成政府性基金预算支出485,710亿元,为年初预算的42.09%,同比增支70,992万元,增长17.12%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出372,907万元,同比增支56,014万元,增长15.02%

(三)国有资本经营预算

1、收入执行情况

上半年,全区实现国有资本经营预算收入510万元,为年初预算的1.27%,同比减收2,685万元,下降84.04%收入实现进度较序时进度慢的主要原因是由于年初预算的产权转让收入按预定计划将在年末完成。

2、支出执行情况

上半年,全区完成国有资本经营预算支出2,745万元,为年初预算的8.47%,同比减支5,988万元,下降68.57%

(四)财政专户预算收支情况

1、收入执行情况

上半年,区级财政专户预算收入8,075万元,为年初预算的54.83%,同比减收5,656万元,下降41.19%。减收主要是由于从2018年起,财政专户只保留教育收费收入,其余原来上缴财政专户的收入并入代管资金账户管理。

2、支出执行情况

上半年,全区完成财政专户预算支出4,435万元,为年初预算的26.13%,同比减支11,248万元,下降71.72 %

(五)地方政府债券置换和债务限额情况

截至6月底,我区合计置换本年及以后年度到期的地方政府债务14,384万元,其中:使用2017年结余的置换债券资金9,600万元、2018年市下达的置换债券资金4,784万元。至此,我区置换债券资金无结余,置换率100%。市分配我区2018年新增土地储备专项债券额度200,000万元。经市政府批准,市财政局下达我区2018年地方政府债务限额1,696,534万元,其中:一般债务限额554,678万元、专项债务限额1,141,856万元。

二、2018年预算调整方案

根据我区今年上半年预算执行情况和区委、区政府的中心工作,以及目前项目支出进度,结合区财税部门、国资部门和土地管理部门对全年收入的预测,按照“收支平衡”的原则,建议2018年预算收支调整方案如下:

(一)  一般公共预算

1、收入预算

经测算,预计调整后我区全年一般公共预算收入为1,016,462万元,比年初预算增收20,060万元,比上年实绩增收40,959万元,按可比口径计算增长8.5%

按现行财政体制计算,全区一般公共预算收入1,016,462万元,加上上级转移性收入489,609万元、上年结余70,853万元、调入资金105,352万元、动用预算稳定调节基金23,480万元,减去对市转移支付支出185,141万元,减去当年新增财力调出到预算稳定调节基金3,889万元,全年一般公共预算可支配财力为1,516,726万元,比年初预算可支配财力1,379,323万元增加137,403万元,增长9.96%,比上年度可支配财力1,406,783万元增加109,943万元,增长7.82%

2、支出预算

根据全年财力预测,结合目前区政府重点项目和各项政策性支出需求以及各项支出进度情况,通过超收收入弥补、动用预算稳定调节基金和调入资金145,003万元,调减年初预算已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金26,183万元,对本次调整后可安排的区级一般公共预算合共163,586万元建议安排以下主要项目:

1)机关事业单位工作人员养老保险缴费20,812万元。根据《广州市机关事业单位工作人员养老保险缴费征收和待遇发放工作方案》,从20187月起我区机关事业单位工作人员养老保险工作正式实施。根据区人社局测算数据铺排预算。

2)教师绩效工资34,000万元。根据区教育局、区人社局核定数据,补发区内教师20169月至20186月绩效工资尾数。

3)预备费14,368万元。根据《预算法》规定,按一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置区本级预备费,用于年度预算执行中出现较大的自然灾害救灾和突发公共事件应急处置支出、年初预算难于预见而当年又必须安排的其他临时性开支。

42018年省债券还本付息资金13,898万元。根据《广州市财政局关于做好2018年省债券还本付息工作的通知》要求,新增安排缴付2018年省债券本息及还本付息服务费。

5)对口帮扶贵州省毕节市黔南州17个贫困县扶贫协作资金2,498万元。《根据广州市对口支援办公室关于拨付2018年度新增对口帮扶贵州省毕节市黔南州17个贫困县扶贫协作资金的紧急通知》要求,我区需分担2,498万元。

6)新型墙体材料及散装水泥专项资金5,000万元。由于从20174月起停征新型墙体专项资金,以前年度预收的散装水泥专项资金及新型墙体专项资金并入国库,由区住建局根据实际需要向区财政申请资金退还有关企业。

7)统筹教育费附加固定项目学前教育专项经费5,095万元。

8)医院补助经费5,417万元。根据中心医院、何贤医院、疗养院空编、缺编情况,财政按标准给予补助。

9)税务征收经费3,447万元。预计本年税收收入比年初预算超收,相应增加税务部门征收经费。

10)将超收收入16,171万元用于弥补以前年度应付住房保障类支出挂账。

同时,结合本年收入预测和项目支出进度情况,追减产业人才发展专项资金1,600万元、追减年票互通经营损失补偿款1,529万元、追减改由社保基金发放养老金后剩余的离退休经费预算指标8,071万元等等。

由于在年度预算执行中存在较多难以预见的支出,上半年共发生项目调剂88,332万元(剔除转移支付至镇街和主管部门二次分配的项目),主要是动用了预备费13,553万元、动用年初预留增人增资13,127万元、以及各种因项目实施需要在部门之间调整的项目调剂31,102万元等等。

调整后,全年一般公共预算支出为1,516,726万元,比年初支出预算1,379,323万元增加137,403万元,增长9.96%;比上年度支出预算1,391,955万元增加124,771万元,增长8.96%

(二)  政府性基金预算

1、收入预算

预计我区全年基金预算收入为977,517万元,比年初预算928,833万元增收48,684万元,增长5.24%;比上年实绩增收68,259万元,增长7.51%。比年初预算增收的主要原因是预计基础设施配套费和土地出让收入增加。

上述基金预算收入加上上年结余177,498万元,加上上级转移性收入41,773万元,减去上解支出1,933万元、调出资金97,752万元后,全年基金预算可支配财力为1,097,103万元,比年初预算可支配财力1,146,171万元减少49,068万元,下降4.28%,比上年度可支配财力1,331,281万元减少234,178万元,下降17.59%。下降的主要原因是根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完善省级预算管理的意见》要求,将基金收入按不低于10%统筹调入一般公共预算。

2、支出预算

预计基础设施配套费比年初预算增长20,000万元、土地出让收入增长27,517万元、污水处理费收入增长1,000万元、彩票公益金收入增长167万元,调减年初预算已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金131,674万元,按照“收支平衡”的原则和结合各基金特定的收支范围,当年增收收入和项目调减资金建议安排以下主要项目:

(1)   城市基础设施配套费:安排预留镇街基配费支出19,548万元、市桥飞鹅岭初级中学工程3,700万元、镇(街)中小学基建项目补助2,964万元、街道市政环卫保洁及维护费709万元、华师附小设备采购480万元等等。

(2)   土地出让收入:安排龙沙码头增资款25,000万元、广州国际创新城曾边村安置房工程9,500万元、广州国际商品展贸城项目基础设施工程补贴3,000万元、中医院何添楼改造工程1,500万元、各镇污水厂管网工程1,500万元、倚莲半岛市政路建设定额补助款1,400万元、市政设施建设及维护经费1,200万元、番禺区莲花大道(番禺大道至城区大道)工程1,000万元等等。

     同时调减石桥公园区域单建式人防工程建设资金4,117万元、消防车辆购置经费2,414万元、何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目2,000万元、广州国际创新城金光东隧道工程1,960万元、火烧岗垃圾填埋场费用1,900万元、老旧社区微改造项目资金1,393万元等等。其他各基金则按照专款专用的原则在收入盘子中进行调整。

上半年,因应项目实施进度和资金需求情况,及时对个别项目资金进行调剂安排,基金预算共发生项目调剂57,960万元(剔除转移支付至镇街和主管部门二次分配的项目),主要是将黑臭水体治理工程项目资金4,599万元调剂用于污水处理系统运营奖励、将街南城路工程2,100万元调剂用于火烧岗填埋场应急整治完善工程、将海鸥公路扩建工程200万、沙溪大桥800万调剂用于大石大桥改造工程等等。

经调整后,全年基金预算支出调整为1,097,103万元,比年初支出预算1,146,171万元减少49,068万元,下降4.28%,比上年度支出预算889,139万元增加207,964万元,增长23.39%

(三)  国有资本经营预算

1、收入预算

经预测,我区全年国有资本经营预算收入为40,000万元,与年初预算持平,比上年实绩减少1,078万元,下降3.22%,其中:利润收入30,000万元,产权转让收入10,000万元,均与年初预算持平。

上述国有资本经营预算收入加上上年结余10万元,减去调出资金7,600万元,预计全年国有资本经营预算可支配财力为32,410万元,与年初预算持平,比上年实绩减收1,078万元,减少3.22%

2、支出预算

按照“以收定支”的原则并结合各单位上报的用款计划,对国有资本经营支出预算作如下调整:调减总部经济发展奖励补贴专项经费39万元、调减支持外贸稳增长专项资金93万元;追加预留企业补助资金132万元。

经过上述调整后,国有资本经营预算支出为32,400万元,与年初支出预算持平。

(四)财政专户预算收支计划

1、收入预算

预计我区2018年财政专户资金预算收入16,228万元,比年初预算增收1,500万元,加上年结余资金2,248万元,财政专户可支配财力合计为18,476万元,比年初预算增长8.84%

2支出预算拟安排情况

按照“专款专用”的原则,全年财政专户资金支出预算拟安排18,476万元,比年初预算安排的支出14,728万元增加1,500万元。

()债务转贷收支计划

2018年市分配我区新增土地储备专项债券额度200,000万元,债券资金计划在8月份下达我区,区财政将严格按照债券资金使用范围和规定,专款用于我区土地储备项目,并计划年内支出完毕。

以上报告,请予审议。

附件:2018年第一次预算调整收支表

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