广州市番禺区财政局2021年工作总结和2022年工作计划

2021年，番禺区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济持续发展，呈现运行平稳、韧性增强、质量提升的良好局面。

一、2021年主要工作情况

（一）财政收支情况

1.一般公共预算收支情况1-12月，全区一般公共预算收入1,076,711万元，同比增收45,142万元，增长4.38%。1-12月，全区一般公共预算支出1,953,780万元，同比增支113,005万元，增长6.14%。其中，区级支出1,677,327万元，同比增支163,737万元，增长10.82%；镇级支出276,453万元，同比减支50,732万元，下降15.51%。

2.政府性基金预算收支情况

1-12月，全区政府性基金预算收入1,695,187万元，同比减收80,977万元，下降4.56%。1-12月，全区政府性基金预算支出1,380,683万元，同比减支181,880万元，下降11.64%。

3.国有资本经营预算收支情况

1-12月，国有资本经营预算收入25,611万元，同比减收24,405万元，下降48.79%。1-12月，国有资本经营预算支出10,977万元，同比减支15,212万元，下降58.09%。
  4.财政专户管理资金收支情况
 1-12月，财政专户管理资金收入15,226万元，同比增收3,464万元，增长29.45%；财政专户管理资金支出18,694万元，同比减支8,751万元，下降31.89%。

（二）加大力度抓好重点工作，高质量完成各项任务

1.主动作为多措并举，加强财政收入管理。密切联系税务部门和非税执收单位，掌握全区库款入库、退库情况。召开税源培植巩固工作会议，走访典型企业开展暖企工作。先后印发《广州市番禺区税源培植巩固工作方案》《广州市番禺区财政局关于印发番禺区税源培植巩固联席会议制度的通知》《广州市番禺区财政局关于印发完善广州市番禺区税源培植巩固工作机制的通知》和《进一步加强政府非税收入收缴管理、真实反映政府收入的通知》，防止财政收入“跑、冒、滴、漏”现象。

2.科学精准编制预算，规范高效执行预算。深化预算管理制度改革，增强预算的透明度和约束力， 围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，科学编制部门预算，进一步优化支出结构切实保障“六稳”“六保”和疫情防控工作，合理编制2021年年初预算，确保年度支出预算不留资金“硬缺口”，有效发挥财政职能。

3.积极盘活存量资金，提高财政资金效益。进一步深化财政体制改革，加强和规范部门结转结余资金管理，优化资源配置，严格按照工作程序和要求，全面清理盘活历年结转结余资金，扎实做好做细各项存量资金化解工作。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，严控指标结转， 切实提高财政资金使用效益。

4.保障资金直达基层，确保直接惠企利民。印发了《广州市番禺区财政局直达资金内部管理工作方案》和《广州市番禺区财政局关于加强直达资金管理的通知》（番财〔2021〕86号），贯彻直达资金拨付和监控管理相关要求，优化工作流程，建立直达资金拨付绿色通道，优先办理直达资金用款审核拨付，加强协调配合，有效衔接直达资金预算指标接收、分解下达等相关环节，细化完善资金项目信息管理，及时公开直达资金相关信息，主动接受社会监督，全力做好直达资金常态化监督工作，确保资金快速直达、尽快见效。

5.加强政府债务管理，提前完成化债目标。加强地方政府债务管理和风险防控，坚持全面排查、化解债务风险隐患，严控增量、化解存量，进一步加大存量隐性债务化解力度，统筹使用财政资金与企业自有资金偿还存量隐性债务6.35亿元，顺利在4月底前将存量隐性债务全部清零，比既定化 债计划大幅度提前，化债成效显著。积极申报地方政府新增债券，支持重点项目建设，成功向市财政局申报23.82亿元2021年地方政府新增债券，其中：一般债券0.5亿元、专项债券23.32亿元。严格按照债券资金使用范围有序支出，积极推动黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程、中医院扩建医疗综合大楼工程、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程、景观大道（莲花大道-S362线）工程-沙湾段等重点项目建设，切实形成实物工作量、进一步保障医疗卫生、污水治理、市政道路建设、产业园区基础设施等多领域健康发展，有效发挥债券资金稳投资、补短板作用，促进经济高质量发展。

6.推进数字财政建设，提升政府治理能力。2021年5月1日，省“数字政府”公共财政综合管理平台系统全省全面上线成功。该系统构建了财政业务的新平台、新流程，贯穿预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、会计核算等财政业务全流程，目前实现了预算域、执行域、核算域三大模块。截至12月31日，该系统共完成资金划拨总量291亿元，授权支付业务234373笔，直接支付业务25251笔，实拨业务2213笔。实现全区600多个预算单位、2000多个平台用户在“同一标准、同一平台、同一系统”下开展预算业务，为深化预算管理改革、提高财政管理现代化水平提供了坚实的技术支撑。

7.推进预算绩效管理，扩大管理监管范围。首次对新增重大政策或项目开展事前绩效评估、对部门整体开展预算评审，对各镇本年度绩效管理实施情况纳入日常监管及年终考核范围。对2021年所有预算项目开展绩效目标审核，涉及项目数量4641个，申报金额289.08亿元，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开；抽取22个项目和1个部门开展预算绩效评审，综合核减率分别为7.46%和1%。强化绩效运行监控，采用部门自行监控与财政重点监控双结合的形式，建立健全的以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制。选取区本级资金量大、关系社会发展和民生实事共66个重点项目，2个政策，6个部门整体开展绩效第三方评价。第三方绩效评价情况经区人民政府审议通过后再向区人民代表大会常务委员会报告，接受同级人大监督。

8.加大公交补贴力度，助力公共交通惠民生。一是加大公交行业补贴力度。2021年区财政安排了25,935.8万元用于公交化财政补贴，极力减轻公交行业成本压力。对承担政府指令性交通任务、执行低票价而造成经营收入下降公交行业进行了综合补贴，共拨付公交行业财政补贴25,935.8万元，使票价低、覆盖广、密度大、时段长的公交服务能够惠及广大人民。二是加大对新能源公交车的补贴。2021年预算安排我区新能源公交车推广应用财政补贴11,839.4万元，截至2021年底已拨付11,839.4万元，为我区新能源汽车的推广提供有力保障。三是大力支持“村村通客车”工程。2021年市级财政预算安排339万元，区财政预算安排“村村通客车”专项资金220万元，扩大区内班车公交化的覆盖面，为农民群众出行提供了方便。四是落实年票互通政策。为落实撤销北斗大桥后的补偿政策，市、区每年给予年票互通补贴共2,512.05万元，其中我区预算安排北斗大桥收费补偿费1,256.025万元。截至12月31日共拨付2,512.05万元，进一步降低了我区社会物流成本，推进货运物流业降本增效。

9.严格财政挂账管理，积极防范财政风险。结合市财政局要求和我区暂付暂存款消化情况，我局制定2021-2023年暂付暂存款消化计划并报区政府审批。开展对我区暂付暂存挂账情况的调研工作，强化财政挂账管理。通过督促各部门归还借款、筹措财力消化应收款、安排消化专用项目等方式消化存量暂付。2021年全区共消化暂付款13.97亿元，其中消化2018年以前形成的存量暂付款12.19亿元，超额完成2021年的消化任务。

10.稳步推进政府采购，财政资金提质增效。我区2021年正式使用广东政府采购智慧云平台开展政府采购、执行《广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020年版）》并开展政府采购意向公开工作。在各项政策推行、新平台上线运行期间，我局充分做好广东政府采购智慧云平台及其与数字财政间的协调运行工作。同时，优化营商环境之风全面掀起，根据上级有关精神，我局积极落实疫情防控便利采购、中小企业扶持发展、资格库清理、协助供应商入驻采购平台等工作，加强政策指导，便利政府采购。此外，我局始终坚定采购政治站位，秉持“脱贫不脱政策”原则，要求我区各级单位继续通过“国家832扶贫平台”进行采购，巩固脱贫成果，我区年度完成率排全市前列。截至12月31日，我区共完成政府采购8039项，涉及合同金额268374.3万元。经广州市财政局推荐，我区获“2020-2021年度全国政府采购百强区”荣誉称号。

11.扎实做好财评工作，提高财政投资效益。2021年，评审中心共受理各类评审项目1905项，送审金额约151.07 亿元，完成评审项目1756项，送审金额约154.77亿元，审定金额约143.53亿元，审减不合理资金约 11.25亿元，平均核减率为7.27%。共完成108项中介机构评审项目的复核工作，送审金额约34.66亿元，复核调整金额约1680.22万元，调整率为0.52%。

12.加强行事单位资产管理，保障国有资产有效利用。组织全区行政事业单位编报2020年度行政事业单位国有资产报告，按时保质向市报送了全区报告。在综合国有企业国有资产管理情况、行政事业单位国有资产管理情况以及自然资源资产管理情况的基础上，形成了《关于2020年度广州市番禺区国有资产管理情况的报告》，按程序提交区人大常委会审议并向社会公开。联合区行政办等相关部门对全区行政事业单位房产物业管理情况进行检查，及时通报发现问题，督促整改。

13.认真落实安全责任制，安全稳定局面再巩固。一是压实安全责任，部署开展落实企业安全生产主体责任专项工作，强化宣传教育，举办学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神及《刑法》修正案、新《安全生产法》大培训活动，培训人数223人；进一步增强企业落实安全生产主体责任的法律意识，对区属企业的651名安全管理人员进行体验式安全生产培训。二是部署开展应急救援演练，提高应急救援能力。依法依规，严格按照信访工作纪律办理各类案件，积极做好人民来信来访工作，全年共办理信访案件20件，下访群众30余人次，办理12345政务热线案件137件，努力做到全力维护群众合法利益。三是强化节假日及特殊敏感时期的安全防范，督促指导区属企业做好各重大节日及特殊防护期的安全防护工作，确保节日期间及特别防护期内安全稳定。其中：春节期间，全系统出动434人次，检查企业工地63家次，排查隐患31条；清明节及“五一”节期间，全系统共出动386人次，检查单位场所120家，发放消防安全宣传资料1202份，发出消防安全提醒宣传信息7148条。

14.国资国企实现“十四五”良好开局，经济运行总体平稳。2021年，番禺区区属国有企业（含经济发展有限公司）经济运行总体平稳。全年预计实现营业收入55.28亿元，同比增长3.65%；预计利润总额5.90亿元，同比下降22.69%；预计缴纳税费5.18亿元，同比下降27.24%。预计资产总额613.37亿元，同比增长19.77%；国有净资产222.60亿元，同比增长13.29%。期末资产负债率61.04%，同比下降1.02个百分点。国有资本经营预算收入25,611万元，完成年初预算的102.44%，比2020年减收24,405万元，下降48.79%；全区累计完成国有资本经营预算支出10,977万元，比2020年减支15,212万元，下降58.09%。

15.融入新发展格局，深化国资国企改革。进一步转变国资监管方式，明晰权责边界，优化办事流程，提高国资决策效率，制定一系列简政放权的规范性文件和指导性文件，一是将国有资产评估备案权利下放区属一级企业；二是制定授权放权清单，把管资本为主的要求予以政策化、制度化；三是调整区属国有企业上缴利润比例；四是规范我区区属国有企业物业出租等多种经营行为；五是完善工资总额预算管理体系，逐步建立起效益优先、市场导向、兼顾公平的收入分配机制；六是深入实施国有企业公司化改革。细化责任，多措并举，积极协调，截至去年10月底，已全面完成我区全民所有制企业公司制改革任务；七是做好国有资本充实社保基金划转工作，督促指导区属国企按时完成社保基金股权划转工作，工作成效在全市排在前列，获得省财厅和市财政局有关领导的肯定。

16.党建引领促发展，筑牢阵地创品牌。一是坚定不移加强党的全面领导和党的建设。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。一以贯之全面从严治党，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实推动党史学习教育，充分发挥局机关党委党校阵地作用，共开讲主题党课10堂，开展宣讲活动约25场次，累计培训超过5000人次，隆重庆祝中国共产党成立100周年，切实推动习近平总书记“七一”重要讲话精神进机关、进企业，全力营造学史力行的良好舆论氛围。聚焦民生，在全系统部署开展“十大民生行动”70件具体民生实事全部完成。二是全面构建“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，加大基础保障力度，2021年度配合区委组织部安排并下拨各基层党建经费共6950.73万元。织密上下贯通执行有力组织体系，严格落实“双报到”工作要求，全年系统988名党员通过“穗好办”APP下沉居住地报到并认领服务参与社区活动共2281人次。部署推进“双微”行动，系统各基层党组织分别结对认领社区微项目共计约30个，完成微心愿536个 。三是坚决推动基层党组织全面进步全面过硬。坚持以点带面，加强示范引领，优先创建品牌，组织开展评定了10个区属国企党建品牌。重点打造番禺大桥等5个品牌示范基地，展示企业在党的领导下取得的巨大成就。深化运用监督执纪“四种形态”，全年局党组成员及系统各级党委（党总支）共计开展提醒谈话261人次，本级纪委及下属企业纪委共问责17人。加强和规范党内政治生活，突出廉政教育，扎实开展系统纪律教育活动月系列活动，推动区财政（国资）系统政治生态持续向好。

17.坚持人才引领发展，打造干部队伍专业化。严格落实公务员录用、考核、干部人事管理和出国（境）审批管理等各项规定并办理好相关手续。全年，完成机关事业单位4人次的职务职级晋升、8人次试用期满转正工作以及9名公务员的招录工作；完成直管企业1名正职领导的考察任用工作，一级企业试用期满转正4人次；配合区委组织部完成3名区属一级国有企业领导班子成员及1名监事会主席的公开招聘工作。

（三）贯彻新发展理念，强化服务中心大局

坚定不移紧密围绕区委、区政府中心任务开展各项工作，全面履行经济责任、政治责任、社会责任，在服务中心大局中展现更大作为。

一是印发《中共广州市番禺区财政局党组关于印发疫情防控有关预案和工作机制的通知（番财党〔2021〕64号）》，强化督查督办，健全监管链条，推动责任落实，做细做实全系统疫情防控工作。二是配合做好疫情防控“尖刀班”工作。全年共抽调党员干部职工10000多人次支援区内各街道社区、各防疫专班组、隔离酒店服务、全区大规模核酸检测工作等各项疫情防控工作，坚决阻断疫情防控风险、守住疫情防控安全线。三是突出财政担当，全力做好疫情防控资金保障。加大资金投入，动用1.39亿元财政预备费紧急安排疫情资金，并迅速落实到单位。加快疫情防控资金拨付流程，启动绿色通道，确保资金迅 速拨付到位。本年我区在大规模核酸检测、疫苗接种、 隔离酒店征集、物资保障等方面安排各级财政资金3.40亿元。四是落实减免租金政策，全力支持全面复工复产。截至2021年9月底，区属国企全面完成减租工作，实际减免物业1394宗，减免总租金约4403.12万元。

二、下一步工作计划

（一）深化财政预算管理改革，保障预算执行精准提效

一是持续强化以部门预算为核心的财政改革，落实积极的财政政策和减税降负举措，严格执行支出预算，突出抓好“三保”与“六稳”“六保”工作落实，确保有效发挥财政稳增长、调结构和惠民生作用。在充分考虑我区经济运行状况和实施减税降费政策等因素的基础上，坚持量入为出原则，实事求是编制收入预算，加强财政支出政策统筹，强化“数字财政”系统支撑，实行预算资金全链条、项目全生命周期一体化管理，全面提升预算执行效率。

二是科学研判未来重大财政收支情况，采取逐年更新滚动管理方式，实现规划期内预算收支跨年度平衡。以问题为导向，研究调整相关财政收支政策，改进预算管理和控制要求，将财政预算安排与本地区重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，提高预算编制的前瞻性、有效性和可持续性，强化预算刚性，使中期财政规划渐进过渡到真正的中期财政预算，推动财政可持续发展。

（二）完善财政管理体制，提升财政管理成效

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据党的十九大报告关于“加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”的要求，充分发挥区、镇街两级发展的积极性，结合市对区新一轮财政管理体制方案，根据我区实际，制定新一轮镇街财政管理体制。

（三）加强地方政府性债务管理，确保财政安全平稳运行

加快清理化解存量地方政府债务，进一步完善区级政府债务风险防控体系，筑牢防范风险底线。严格按照债务化解方案与债券实际到期情况，按期偿还债务本息。密切关注上级部门发债政策动态，积极申报地方政府新增债券与再融资债券，努力争取更多资金保障重大项目建设发展，腾出更多财力统筹用于其他急需支出，保持经济运行在合理区间。

（四）深入推进“数字财政”建设，全面实现政府治理现代化

根据省市部署，继续统筹推进“数字财政”建设工作深入开展，形成“全省财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑”的工作格局，努力实现财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。

（五）深化拓展财税管理，推动税源培植巩固工作

统筹协调全区税源培植巩固工作，进一步加强政策衔接和工作对接，协调解决税源培植实施工作中的重点难点问题；提升地方税种征管水平和质效，强化信息支撑,动态性掌握税源情况，为全区高质量发展提供科学决策;整合政策培植高质税源,精准服务壮大优势税源，建立财税效益评估体系，形成“创富+聚富”的良好营商环境。
  （六）推动权责发生制政府综合财务报告改革
 通过构建统一、科学、规范的政府会计准则体系，建立健全政府财务报告编制办法，适度分离政府财务会计与预算会计、政府财务报告与决算报告功能，全面、清晰反映政府财务信息和预算执行信息，为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持，促进我区政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。

（七）着力健全财政运行机制，促进财政可持续发展

围绕区委、区政府的决策部署，做好预算安排、预算支出、预算监督工作，统筹财政专户资金、代管资金的收支工作，进一步加强行政事业单位资产管理，强化监督，做好服务，切实加强非税收入管理工作。

（八）加快完善预算绩效管理体系，推进预算绩效管理提质增效

一是探索预算和绩效管理一体化。体现绩效管理为预算管理服务、通过绩效管理提升预算管理水平进而推进预算管理科学化，落实部门和单位预算绩效管理的执行主体责任；二是探索预算绩效管理与财政监督相结合。在绩效跟踪和预算执行环节，对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，监控结果要与优化项目管理、实施预算调整等相结合，确保绩效目标如期保质保量实现；三是加强镇级绩效管理工作考核。强化镇级预算绩效管理力度，推动各镇对镇本级部门和预算单位预算绩效管理工作情况进行考核，建立镇级绩效考评和结果通报机制。

（九）深化国资监管体制改革，提升国有资本监管效能

深化国资监管体制机制改革，提升国有资本监管效能，继续推进以管资本为主推进职能转变，改革国有资本授权经营体制工作。优化国有资本布局结构和配置效率，引导国有资本投向重要行业和关键领域集中，聚焦主业，做大做强具备比较优势的产业板块。有序实施放权授权，强调放管结合原则，科学授权与加强监管并重，统筹推进公司制改革，完善现代企业制度。清理退出低产能的非主营业务和低效无效资产，结合国有“僵尸企业”出清工作成功经验，积极推进关停企业整改工作，灵活采取处置方式，做好“一企一策”处置方案，逐步压缩减少存量关停企业，防范增量关停企业。快推进农村建设用地开发建设的有关工作，争取三年内早日完成不少于2万平方米农村集体工业用地开发建设工作任务。加快番禺区健康驿站项目（番山E谷人才公寓）建设进度，争取在2022年3月底完成健康驿站交付使用的任务。

（十）夯实发展基础，强化国企担当

进一步夯实现代产业体系和创新驱动发展基础，激发广州大学城“华南智核”和广州南站“湾区门户”作用，促进文商旅融合发展和幸福美丽城乡建设水平，区属国有企业要进一步提高政治站位，增强大局意识，强化责任担当。一是积极参与创新城、汽车城、万博商务区和南站商务区等重大平台开发建设，尤其要发挥国企融资平台作用，积极为全区重点平台、重大项目建设和重点工作推进筹集资金。二是持续发挥区属国有企业在“三旧”改造、村级工业园升级改造、标准化厂房建设、治水等重点工作中的示范引领作用，主动参与重点区域的开发建设。三是积极参与平台招商等工作，发挥国企优势，大力引进符合我区产业发展方向的好项目好企业，积极配合我区打造“湾区范、岭南风、番禺味”粤港澳大湾区文商旅融合发展典范区域、世界级休闲旅游目的地。四是加快推进农村建设用地开发建设的有关工作，争取三年内早日完成不少于2万平方米农村集体工业用地开发建设工作任务；争取在3月底完成健康驿站交付使用的任务。

（十一）党建引领推动财政（国资）高质量发展

认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，大力弘扬伟大建党精神，深化党史学习教育成果，充分发挥全面从严治党的引领保障作用。加大统筹推进力度，将新一轮基层党组织建设三年行动计划和完成年度目标任务、推动各项重点工作结合起来。把加强基层党组织建设成效转化为推动番禺财政国资国企高质量发展新动力。紧扣“完善组织体系开启新征程”主题，进一步深化党支部标准化规范化建设成果。不断健全完善番禺国企党建品牌推广机制，发挥“十大国企党建品牌”的示范带动效应，在新的历史节点上进一步推动党的建设与企业改革发展深度融合，为做强做优做大国有资本提供坚强政治和组织保证。充分发挥局机关党委党校开展基层党员集中培训的阵地作用，突出中心工作开展党员教育培训，提高基层党员素质，实现区财政（国资）系统党员集中培训全覆盖常态化。定期组织开展学习先进典型活动，在系统内营造“先进带后进、后进赶先进”的创先争优氛围。

广州市番禺区财政局

2022年1月23日