关于广州市番禺区2019年第二次预算调整方案的报告

　　（在广州市番禺区十七届人大常委会第三十四次会议上）

　　番禺区人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

　　根据我区１－１１月税收收入和土地出让情况，以及２０１９年新增债券情况，结合区委、区政府确定的急需安排的新增支出需求，按照预算法等相关规定，拟订了区本级第二次预算调整方案，现就有关事项报告如下，请予审议。

　　一、一般公共预算方面

　　（一）收入预算

　　根据我区今年１－１１月一般公共预算收入入库情况，预计我区可实现全年一般公共预算收入为１，０１７，３００万元，与第一次预算调整持平。

　　按现行财政体制计算，全区一般性公共预算收入１，０１７，３００万元，加上上级转移性收入４９３，３７７万元、上年结余３５，５７０万元、调入资金３３４，６０３万元、动用预算稳定调节基金１１９，１２１万元，减去对市转移支付支出２６０，３０１万元，预计全年一般公共预算可支配财力为１，７３９，６７１万元，比第一次预算调整增加１４２，５４３万元，增长８．９２％。增长的主要原因是２０１９年土地出让收入和国资经营收入都实现增收，按规定调入资金。

　　（二）支出预算

　　根据全年财力预测，按照收支平衡原则，结合目前区政府重点项目和各项政策性支出需求以及各项支出进度情况，通过调入资金１４２，５４３万元，同时调减年初已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金２７，４１０万元，对本次调整后可安排的区级一般公共预算合共１６９，９５３万元，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，主要安排如下：

　　１、对教育提前下达各镇街的教师奖励性绩效工资、住房改革性补贴、临聘教师、后勤人员经费进行预清算，追加人员经费３５，３４１万元；

　　２、追加镇街税收财力返还６２，１７１万元；

　　３、追加区属行事单位人员经费、养老保险、职业年金缴费４２，４８３万元；

　　４、追加企业创新能力建设专项８，３０４万元；

　　５、追加公安局办案经费和行政管理费４，６０５万元；

　　６、追加区劳动就业服务中心就业补助财政补贴２，８６０万元；

　　７、追加区城管局垃圾分类工作经费７４２万元等等。

　　同时，由于在年度预算执行中存在较多难以预见的支出，２０１９年９月至１１月底，共发生项目调剂金额４４，６１６万元（剔除转移支付至镇街和主管部门二次分配的项目）。主要是各种因项目实施需要在部门之间的项目调剂。

　　二、政府性基金预算方面

　　（一）收入预算

　　预计我区全年基金预算收入为１，５４５，４９４万元，比第一次调整预算１，３８２，６５８万元增加１６２，８３６万元，增长１１．７８％；增收的主要原因是２０１９年土地出让较理想，可实现分成收入１，４０６，８３６万元，比第一次调整预算增加１６２，８３６万元。

　　基金预算收入加上上年结余９７，７０４万元、上级转移性收入３４，８９３万元，减去上解支出１，３４１万元、调出资金３０８，２７７万元后，全年基金预算可支配财力为１，３６８，４７３万元，比第一次调整预算１，３４５，４０２万元增加２３，０７１万元，增长１．７１％。

　　（二）支出预算

　　根据项目实施进度和资金需求情况，调减南大干线财政补助款２３，５００万元、农村生活污水治理财政补助７，９９１万元、中医院扩建医疗综合大楼工程１，９９３万元、水务局排水专项１，９９５万元、住建局无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目２，２３０万元、城管局绿化管养卫生保洁经费５，２９５万元、石桥公园区域单建式人防工程建设１，７２３万元等。调减的项目资金６０，３１４万元加上新增可支配财力２３，０７１万元合共８３，３８５万元主要安排用于以下项目：

　　追加安排区土发中心土地储备专项６７，７９１万元，用于购买水田指标和收储番禺客运站地块和支付急需工程款；

　　追加污水工程建设补贴７，９９１万元；

　　追加石壁街市政建设资金８５０万元；

　　预留镇街基础设施配套费返还６，２３２万元；

　　预留体育彩票支出１２９万元；

　　预留福利彩票支出３６４万元等等。

　　２０１９年９月至１１月底，政府性基金预算共发生项目调剂金额４４，７０４万元。主要是将广州国际创新城曾边村安置房工程１，１８０万元调剂用于番禺英东体育场馆改造；将广州南站轨道交通车维修基地项目配套钟三路景观工程１，６５０万元调剂用于广汽新能源汽车产业园园西大道工程；将大龙街莲花路工程１，２３０万元调剂用于桥南街南城路工程等等。

　　三、国有资本经营预算方面

　　（一）收入预算

　　经预测，我区全年国有资本经营预算收入为３４，２５７万元，比第一次调整预算增加９，２５７万元，增长３７％。其中利润收入２６，９６９万元、产权转让收入７，２８８万元。

　　国有资本经营预算收入加上上年结余５万元，减去调出资金１０，２７８万元，预计全年国有资金经营预算可支配财力为２３，９８４万元，比第一次调整预算增加６，４７９万元。

　　（二）支出预算

　　按照“以收定支”的原则并结合各单位上报的用款计划，对国有资本经营支出预算作如下调整：调减总部经济发展奖励补贴３，０００万元、区创业投资引导基金财政出资款１，５００万元、粮食风险金２２１万元、外贸稳增长专项资金４１７万元。追加水务股份有限公司增资款１０，０００万元、人才引进产业发展扶持资金１，６１７万元。

　　经调整后，国有资本经营预算支出为２３，９８４万元，比第一次调整预算增加６，４７９万元。

　　四、财政专户预算方面

　　（一）收入预算

　　预计我区２０１９年财政专户资金预算收入２５，３３５万元，比第一次调整预算减少４２万元，加上年结余资金１２，０５３万元，财政专户可支配财力为３７，３８８万元，比第一次调整预算下降０．１７％。

　　（二）支出预算

　　按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排３７，３８８万元，比第一次调整预算减少４２万元，主要调减教育支出１５２万元、其他支出６３万元，追加市桥街车辆购置经费１５６万元、大龙街中心幼儿园编外人员经费１７万元。

　　五、地方政府债务管理情况

　　１、地方政府债务限额

　　经市政府批准，市财政局下达我区２０１９年地方政府一般债务限额５５４，６７８万元、专项债务限额１，３８１，８５６万元（其中２０１９年土地储备专项新增债务限额２４０，０００万元），合计１，９３６，５３４万元。

　　债务化解情况

　　我区严格按照化债方案履行偿债责任，截至２０１９年１１月，我区各类债务化解情况如下：

　　（１）累计拨付地方政府债券还本付息及服务费资金６７，２８９万元，其中：还本１０，６４１万元、付息５６，３８１万元、服务费２６７万元；

　　（２）合计化解存量隐性债务７９，６１９万元，其中：使用财政资金偿还隐性债务思科智慧城（一期）土地收储项目２，２６９万元、华凌空调旧厂房改造收储项目３４，７８７万元、农村土地储备项目４０，４１２万元、城市轨道交通七号线一期工程５０４万元，使用企业自有资金偿还污水处理项目债务１，６４７万元。

　　（３）按照债务实际到期还本付息需求，２０１９年１２月拟安排财政资金５４，３７９万元化债，其中：偿还政府债券本金１１０万元，隐性债务思科智慧城（一期）土地收储项目５４，２６９万元，确保按期还本付息，切实维护政府信用。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：２０１９年第二次预算调整支出计划表．ｘｌｓｘ

　　附件：２０１９年第二次预算调整收入计划表．ｘｌｓ