关于广州市番禺区2020年第二次预算调整方案的报告

（在广州市番禺区十七届人大常委会第四十四次会议上）

番禺区人民政府

主任、各位副主任，各位委员：

　　根据我区1-11月税收收入和土地出让情况，以及2020年新增债券情况，结合区委、区政府确定的急需安排的新增支出需求，按照预算法等相关规定，拟订了区本级第二次预算调整方案，现就有关事项报告如下，请予审议。

　　一、一般公共预算方面

　　（一）收入预算

　　根据我区今年1-11月一般公共预算收入入库情况，预计我区可实现全年一般公共预算收入为1,030,000万元，与第一次预算调整持平。

　　按现行财政体制计算，全区一般性公共预算收入1,030,000万元，加上上级转移性收入509,612万元、上年结余35,061万元、调入资金569,286万元、动用预算稳定调节基金8,995万元，减去对市转移支付支出250,806万元，预计全年一般公共预算可支配财力为1,902,148万元，比第一次预算调整增加90,833万元，增长5%。增长的主要原因是2020年土地出让收入和国资经营收入都实现增收，按规定调入资金。

　　（二）支出预算

　　根据全年财力预测，按照收支平衡原则，结合目前区政府重点项目和各项政策性支出需求以及各项支出进度情况，通过调入资金92,586万元，同时调减年初已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金34,875万元，对本次调整后可安排的区级一般公共预算合共127,461万元，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，主要安排如下：

　　1、追加各类人员及相关经费29,370万元；

　　追加各镇财力10,000万元；

　　追加汽车城公司注资款18,000万元；

　　追加成立政策性融资担保公司注资款10,000万元

　　5、追加外贸稳增长专项资金1,900万元；

　　6、预留清理挂账资金51,399万元等等。

　　同时，为保障“六稳”“六保”工作，切实兜住“三保”底线，加大财政资金统筹力度，2020年9月至11月底，共发生项目调剂金额85,141万元（剔除转移支付至镇街和主管部门二次分配的项目）。主要是各种因项目实施需要在部门之间的项目调剂。

　　二、政府性基金预算方面

　　（一）收入预算

　　预计我区全年基金预算收入为1,755,066万元，比第一次调整预算1,437,600万元增加317,466万元，增长22%；增收的主要原因是2020年土地出让较理想，可实现分成收入1,620,566万元，比第一次调整预算增加320,566万元。

　　基金预算收入加上上年结余174,560万元、上级转移性收入7,971万元，减去上解支出1,090万元、调出资金531,147万元后，全年基金预算可支配财力为1,405,360万元,比第一次调整预算1,177,300万元增加228,060万元，增长19.37%。

　　(二)支出预算

　　根据项目实施进度和资金需求情况，调减年初已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金30,123万元。加上新增可支配财力228,060万元合共258,183万元主要安排用于以下项目：

　　追加安排区土发中心土地储备专项195,000万元；

　　追加轨道交通七号线一期工程款3,441万元；

　　追加污水工程建设资金7,314万元；

　　追加河涌整治工程资金2,686万元；

　　追加基建专项资金48,310万元等等。

　　2020年9月至11月底，政府性基金预算共发生项目调剂金额52,739万元。主要是根据工程进度及资金实际需求，及时调整项目预算指标。

　　三、国有资本经营预算方面

　　（一）收入预算

　　预计我区全年国有资本经营预算收入为40,427万元，比第一次调整预算增加10,427万元，增长34.76%。其中利润收入28,594万元、产权转让收入11,833万元。

　　国有资本经营预算收入加上上年结余26万元，减去调出资金12,180万元，预计全年国有资金经营预算可支配财力为28,273万元，比第一次调整预算增加7,247万元。

　　（二）支出预算

　　按照“以收定支”的原则并结合各单位上报的用款计划，对国有资本经营支出预算作如下调整：调减广州创新城建设投资有限公司注资款753万元，追加人才引进产业发展扶持资金8,000万元。

　　经调整后，国有资本经营预算支出为28,273万元，比第一次调整预算增加7,247万元。

　　四、财政专户预算方面

　　（一）收入预算

　　预计我区2020年财政专户资金预算收入11,871万元，加上年结余资金20,502万元，财政专户可支配财力为32,373万元，比第一次调整预算增加666万元，增长2%。

　　（二）支出预算

　　按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排32,373万元，主要调减业务工作经费、编外人员经费等861万元，追加教育系统排水单元整治工程补助经费1,500万元等。

　　五、地方政府债务管理情况

　　1、地方政府债务限额

　　我区2019年地方政府债务限额1,875,521万元（其中：一般债务494,666万元、专项债务1,380,855万元），结合2020年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金219,000万元，预计我区2020年债务限额为2,094,521万元（其中：一般债务494,666万元、专项债务1,599,855万元）。截至本次预算调整期，市财政局尚未正式下达我区2020年地方政府债务限额，最终限额以市分配额度为准，届时我局将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。

　　债务化解情况

　　我区严格按照化债方案履行偿债责任，截至2020年11月，我区各类债务化解情况如下：

　　（1）统筹使用再融资债券资金48,487万元与财政资金65,942万元，累计拨付地方政府债券还本付息及服务费资金114,429万元,其中：还本59,053万元、付息55,040万元、服务费336万元；

　　（2）合计化解存量隐性债务33,494万元，其中：根据财评结果核销因审计认定协议金额与实际需偿还金额导致的隐性债务差额1,583万元，使用企业自有资金偿还污水处理项目债务31,911万元；

　　（3）为按期履行政府偿债责任，2020年12月拟再安排47,689万元用于地方政府债券还本付息，其中：使用再融资债券38,625万元、财政资金9,064万元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件1：2020年第二次预算调整收入表.xls

　　附件2：2020年第二次预算调整支出表.xlsx