番禺区财政局2006年工作总结

    2006年，在区委区政府的正确领导和区人大的监督支持下，我区财政系统认真贯彻落实中央经济工作会议和上级财政工作会议精神，按照科学发展观的要求，继续实施积极的财政政策，狠抓增收节支，严格依法理财，大力推进财政改革和公共财政建设，使我区财政收入保持了稳定增长的好势头，财政支出基本保证了我区经济社会发展对资金的需要，有力支持了区委区政府的各项工作部署，财政工作取得了新的成效和突破。

一、2006年预算收支执行情况

全年实现一般预算收入313433万元，比年初预算超收23733万元(可比口径)，增长8.19%；按可比口径比上年增收46318万元，增长17.34%。

全年完成一般预算支出469486万元，比年初预算减支48122万元，下降9.30%；按可比口径比上年增支38072万元，增长8.83%。

二、2006年财政工作情况

今年以来，随着广州市调整对我区财政管理体制，以及我区并镇设街和我局机构职能调整，给我区财政工作提出了新任务和新要求。同时，我区大力推进城市化进程、努力构建和谐社会以及社会各项事业发展对财政资金需求的进一步增加，也给财政工作带来了较大的压力。为圆满完成各项工作任务，全系统继续以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽财政工作全局，切实调整工作思路，更新理财观念，积极研究新办法，采取新措施，重点抓好了以下几方面的工作：

（一）以保持共产党员先进性教育为契机，进一步抓好党风廉政建设和财政队伍建设

1、深入开展以“三个走在前面，发展先进性教育成果”为主题的排头兵实践活动，展开了“机关如何走在前面，党员怎样当好排头兵”的大讨论，并把排头兵活动与业务工作有机结合，确定了政府收支分类改革和推行国库集中支付为我局今年需要破解的两大难题。

2、切实抓好机关党风廉政建设，组织开展了治理政府采购领域商业贿赂专项活动，并邀请区检察院的同志为全体党员干部进行了廉政警示教育，进一步增强党员干部的廉洁自律意识。认真贯彻执行中央和省、市委以及区委廉洁自律各项规定，健全了各项规章制度。部署开展了纪律教育月的各项工作。

3、切实抓好建党工作，严格按照“成熟一个发展一个”的原则开展展党工作，为4名同志办理了转正手续，吸收了2位同志为中共预备党员，并确定1人为入党积极分子。

4、重视财政工作人员的继续教育，组织举办了澳大利亚悉尼大学“财政管理学习班”和清华大学“政务与公共管理高级研究班”，对23名科、所长和63名工作人员进行了业务培训，进一步提高了财政工作人员的综合素质。

5、积极参与“十百千万工程”和“机关百村结对子”活动，对下乡驻村干部进行了轮换，继续确定大岗镇中埠村为“结对子”帮扶村，并为该村的道路硬底化建设等问题制定了有针对性的帮扶措施；捐资4万元支持石楼镇茭东村文化室扩建，协助该村解决水改问题，切实为村民办实事、办好事，共建活动取得了良好的成效。

6、继续发挥工、青、妇组织的作用，举办了财政系统工会运动会，组织了户外拓展活动，开展了“送真情、塑新生”帮教活动，按期发放独生子女保健费和“三优”奖金，及时对患病的干部职工进行了慰问，并为全系统包括离退休人员在内的171人进行了体检。

（二）认真做好预算编制和财政财务管理工作

1、切好财政“蛋糕”，做好预算编制工作。根据我区国民经济及社会发展的实际，紧紧围绕区委区政府的中心工作，认真编制年度预算。在收入预算编制上，坚持从我区国民经济和社会发展实际出发，在反复测算的基础上，合理确定年度预算收入计划；在支出预算编制上，坚持公共财政的理财原则，切实压减不必要开支，集中财力保障我区改革、发展和稳定的大局对资金的需要。进一步完善部门预算定员、定额、定标准的编制办法，部署了2007 年部门预算的编制工作。钟村镇财政所大力推进部门预算改革，举办了全镇行政事业单位财务人员培训班，按照部门预算的要求部署了2007年预算编制工作。

2、协助做好并镇设街财政财务管理工作。积极配合区政府资产管理小组，对大岗、东涌、榄核、灵山、鱼窝头等镇并镇及大石、洛浦设街资产划分和资金分配进行监督管理，确保国有资产不流失。街道财政管理直属分局根据大石撤镇设街的要求，克服时间紧、工作量大的困难，积极协助大石、洛浦两街道理顺帐户开设、资金接管和经费划拨问题，及时编制了两街道2006年部门预算，确保了设街工作的顺利推进和街道工作的正常运作。

（三）狠抓增收节支工作，确保年度预算的稳健运行

1、抓好收入管理。区、镇两级财政部门加大组织收入工作力度，通过加强与税务部门的协调沟通，及时掌握收入进度，研究制定增收措施，确保收入及时足额入库。规范和改进耕地占用税的征收工作，废止部分不合时宜的契税征管文件，提高依法行政水平。全年共完成契税收入36658万元，比年初预算超收6658万元，同比增长7.99%；组织耕地占用税收入1158万元。区财政进一步扩大“收支两条线”管理范围，组织区本级及镇、街所属行政事业单位800多人召开收支两条线工作会议，学习贯彻《广州市非税收入管理办法》，将72个单位的收益纳入财政专户管理，全年完成纳入预算管理的行政事业性收费（含基金）及罚没收入25311.57万元、纳入财政专户管理的非税收入96038.11万元。各镇也采取措施加强收入管理，促进了财政收入的大幅增长，其中榄核镇全年实现财政收入14155万元，超额完成年初预算任务，比去年增收6074万元，增幅达75.16%。

2、制定并实施节支措施。严格按进度拨付各项经费，从严审批各项追加预算，除救灾抢险等突发性事件外，对单位的请款一般不追加预算，采取动用历年结余的办法解决，全年共消化单位结余资金4700万元。切实加强基建投资管理，加大基建投资评审工作力度，通过公开招标确定了4家中介机构为我区基建投资评审服务机构。2006年共完成各类工程审核884项，完成评审总额221581.71万元，核减工程费用24130.25万元，核减率达10.8%。区基建投资评审中心改进工作方法，整合人力资源，实施过“四关”的评审质量控制办法，提高了评审工作的质量和效率，及时总结经验，加强对外宣传，编写出版了《财政投资评审工作汇编》。石楼镇财政所严格项目预算评审，审核项目资金2300万元，核减开支210万元，核减率达10%，有效节约了财政开支。积极发挥政府采购的规模效益，抓好重大项目的招标管理，稳步扩大政府采购管理范围，新增了消防设备、资产评估和审计服务等8个政府采购项目，2006年共完成集中采购项目165个，完成采购总额33900万元，节约资金5679万元，节约率达14.3%。

（四）大力调整优化支出结构，推动公共财政建设

1、确保“三农”投入，区、镇共安排农业支出76283万元，其中区财政安排农业专项支出36300万元。区财政进一步加大水利设施投入，安排水利建设资金23700万元，重点对市桥河水系进行综合整治，对四大联围进行高标准达标加固建设，并对龙湾水闸等水利设施进行重建。积极筹集农业救灾专款，建立了3000万元的农业救灾准备金。继续支持农业现代化和产业化建设，区财政安排农业现代化及产业化专项资金1447万元，并安排鱼塘标准化建设资金2000万元，对石楼等五个镇的1万亩鱼塘进行标准化建设。认真安排好农村“三费” 及困难村补贴资金，预算安排困难村补贴和“农村三费”（义务教育费、优抚经费和五保户供养费）补贴共1381万元，确保困难村的正常运作。大力支持社会主义新农村建设，继续安排3000万元用于“双百共建文明村”建设项目。积极开展解决农村水利贷款历史遗留问题的相关工作，配合区水利、监察、银信等部门对水利贷款资金进行核查，向区政府提出了解决水利工程贷款的资金筹集意见，并在11月拨付了13400万元彻底解决了农村水利贷款历史遗留问题，减轻了镇村负担。继续做好种粮直补工作，对全区8个镇97条村17083户农民水稻种植面积88664亩进行了核查，落实种粮直补资金275万元，综合直补资金62万元，制定了《番禺区建设中国农民补贴网实施方案》，组织相关人员进行软件操作培训。

2、大力支持教育事业发展，区、镇共安排教育支出100826万元，其中区财政安排普高扩容经费3366万元、教师货币分房专项资金3000万元，并安排8206万元用于学校基础设施建设。

3、支持社会保障制度建设，共安排社会保障支出13219万元，其中安排城乡最低生活保障配套资金892万元，并继续安排好再就业专项资金，使我区再就业可支配资金达2594万元。大力支持和谐社会建设，安排特困残疾家庭生活补贴和农村社会救济303万元。

4、加大公共卫生事业投入，安排卫生经费30752万元，主要用于社区公共卫生服务建设、农村卫生体制改革和疾病防控及突发性疾病预防控制。支持包括城乡居民在内的城乡合作医疗体系建设，区、镇财政安排城乡合作医疗配套资金3353万元，将区、镇两级财政的补贴资金由原来每人每年各补助20元提高到30元，使全区55.8万城乡人员参加了合作医疗，并对9627名生活困难符合条件的群众办理了减免交纳合作医疗基金。支持建立城乡居民和农民特困家庭医疗救助制度，安排了682万元医疗救助款，为1177户家庭的21378人提供了医疗救助。

5、加大城市基础设施投入力度，支持推进城市化进程，安排基本建设支出59955万元，其中安排城市公共建设项目39854万元，安排自然村通公路资金4052万元，有效促进了我区城乡基础设施的改善。

6、大力支持企业改革和发展，安排7652万元用于解决企业转制职工安置费历年挂帐，并安排3000万元用于创新科技园建设，支持新项目的开发，大力培植新财源。

（五）大力推进财政改革和体制创新

1、部署政府收支分类改革的有关工作。以构建新的政府收入分类体系、支出功能分类体系和支出经济分类体系为主要内容的政府收支分类改革，是我局今年需要破解的两大难题之一。为确保此项改革顺利实施，及时转发了相关文件，举办了全区预算单位培训班，及时完成了新旧预算科目的数据转换和部门预算软件的调试工作。为指导各镇年初预算数据的转换工作，制定并下发了镇级财政常用政府收支分类新旧科目对照表和数据转换软件，确保镇级政府收支分类改革的顺利进行。

2、部署镇、街及中心镇财政管理体制改革工作。根据广州市对我区财政体制调整的情况，并按照省、市对中心镇财政优惠政策要求，完成了镇级财政管理体制的调整和街道及中心镇财政管理体制的改革工作，实施方案已报经区政府同意。

3、深入推进国库集中支付制度改革。国库集中支付改革是我局今年需要破解的另一个难题。为进一步加快国库集中支付改革步伐，抽调并招聘了工作人员，研究制定了相关管理制度和操作办法，并从当年10月开始试点工作，对区环保局、水利局、劳动和社会保障局以及小谷围街等三个部门一个街道共21个单位试行国库集中支付。截至12月底，我区试点单位通过零余额账户集中支付的财政性资金共30702万元，其中财政直接支付共544笔29291万元，财政授权支付共457笔1411万元。国库集中支付制度改革迈出了重要步伐。

（六）狠抓财政监督，规范财政管理

1、部署了财政监督各项工作，加强对重点支出项目的财政监督，开展了2004年至2005年科技三项费用投入的391个项目的财政监督检查，对区供销社“三防”物资储备资金进行专项检查，检查区基建办的德兴南路专项资金、航运新村专项资金使用情况，对发现的存在问题及时整改。街道财政管理直属分局按照工作计划，对10所学校的教育收费和16个自收自支事业的财务收支进行了检查。钟村镇财政所加强对镇属行政事业单位财务监督，对派出所、国土所等16个单位2005年的财政财务收支进行了审计。大岗镇财所完成财政审计项目22宗，审计总金额2700多万元，挽回经济损失22.1万元，加强了村级财务管理，使村级政务财务更加透明。

2、继续开展“收支两条线”管理专项检查，对12个单位的预算外资金使用和20个学校的教育收费进行了检查。大力清理涉渔收费，完善涉渔收费的先征后补制度，拨付渔民涉渔收费65万元。

3、加强对财政票据的监督管理，在使用票据的单位中开展了票据管理软件的普及工作，新增票据管理软件单位152个。新造镇财政所开展对票据使用的监督检查工作，依法查处了3个违规使用财政票据的单位。石基镇财政所建立村级用票财政代开票制度，既规范和保障村级用票，也确保票据使用的合法性。

4、按照上级治理商业贿赂专项工作的要求，成立了领导小组，制定了工作方案，并积极与区监察、审计等部门密切配合，采取自查和抽查相结合的方式，部署了治理政府采购领域商业贿赂专项工作，对全区87个行政事业单位、10个镇和7个街道进行了检查，共查处违规采购资金158万元。

5、配合做好中央和有关审计部门对我区土地、境外企业、年度预算等项目的审计工作，进一步促进了财政管理的规范化。

6、狠抓财政法制建设，梳理了我局行政执法主体、执法依据、执法行为和执法职责，编制了执法职责分解表，将执法职责层层分解到科室，进一步推进依法行政和依法理财。

（七）加强财政财务管理，规范财经秩序

1、加强国有资产收益管理，积极清缴各项财政资金，全年共收缴国有资产经营收益9691万元，清收财政周转金和转制企业职工安置向财政的借款3866万元，回收广东发展银行股权全部本金2600万元。

2、按照国有资产管理职能划出的要求，积极与区国资局协调沟通，做好业务移交工作。积极协助做好向国有企业派驻财务总监的工作，5名财务总监正式被委派到区属8家企业，在切实加强企业财务监督的同时，进一步促进企业财务管理的规范化。

3、大力加强乡镇财政管理。沙湾镇财政结算中心在去年底通过省财政厅验收的基础上，今年代表番禺区接受复检，综合各项指标达到优秀档次。石基镇财政结算中心通过加强软硬件设施建设，成为省软件升级试点单位。化龙镇财政所加强财政结算中心建设，将所有镇属行政事业单位的财务纳入结算中心管理。南村镇财政所建立结算中心内部互检制度，每月结帐后结算中心内各工作小组分别进行交叉互检稽核，有效防范了错误的发生。

4、按照财政部的要求，继续推进代理记账工作，全年共核发代理记账许可证书10户。做好财政财务和会计事务管理工作，全年开设《小企业会计制度》继续教育培训班50个，共培训会计人员6422名，组织2621人参加会计从业资格培训，核发会计从业资格证3356个。

5、加强土地专项资金收支管理，做好土地出让金投资计划，研究制定资金管理办理，严格按合同核拨土地专项资金，认真开展土地出让金、土地有偿使用费等资金使用情况的专项检查。

（八）抓好机构改革工作，提高工作效率

1、按照机构改革的要求，重新拟订了局“三定”方案，将国有资产管理职能划出，并对个别内设机构进行了调整，取消地方企业管理办公室，增设了财政绩效评价科。积极探索建立绩效评价体系，草拟了《广州市番禺区财政支出绩效评价试行方案》，同时也逐步加强行政事业单位国有资产管理。

2、按照新一轮改革的要求，开展基建投资评审中心、周转金管理办公室和会计学校等事业单位人事制度改革工作，完成了定员、定岗、增编和国库集中支付中心人员招聘等工作，并为相关人员办理了调动、入编手续。

3、加强机关政务运作管理，提高工作效率。积极完善局办公自动化系统，加强政务信息报送工作，及时办理各类文件，全共办理各类收发文件3674份，其中收文2680份、发文196份、政府复文625份、回复意见173份，切实履行职能，努力为政府当好参谋。高度重视并积极跟进人大议案和政协提案的办理工作，依时办结人大议案、政协提案40件，切实做到件件有回复，事事有回应，办结率达100%。

4、加快推进财政基本建设。按程序积极推进财政管理信息化和现代化建设，进一步改善办公环境和工作条件。

    虽然我局各项工作都取得了新的成效和突破，但一些情况和问题仍要引起高度重视。

    一是广州市新财政体制将个人所得税收入增量部分全部划归广州市，并降低我区财政共享收入分享比例，而落实再就业、减轻农民负担等政策性减收因素较多，一定程度上给我们组织收入的工作带来压力。同时，完善社会保障体系、维护社会安全和稳定，以及加强“三农”、科教、环保、公共卫生等重点领域投入，需要财政不断加大投入，财政收支矛盾仍十分突出。

    二是财政支出绩效评价工作相对滞后，尚未真正建立财政支出绩效评价体系，财政资金的整体使用效益有待进一步提高。

    三是镇、街道财力不平衡，需要进一步完善财政管理工作。

    四是队伍素质和科室之间的沟通协调需要进一步加强。