番禺区财政局2011年工作总结和2012年工作计划

2011年是“十二五”规划的开局之年。在区委区政府的正确领导下，全区财政系统坚持以科学发展观为指导，以增收节支和支出结构调整为重点，积极筹措落实并科学统筹调配财政资金，推进财政科学化精细化管理，确保民生和重点项目投入，有力促进了我区经济社会的全面协调发展。  

2011年，全区完成一般预算收入70.84亿元，为年度预算的106.15%，按可比口径（下同）同比增收11.85亿元，增长20.09 %。完成一般预算支出81.25亿元，为年度预算的78.58%，同比增支28.86亿元，增长3.68%，其中区级(含街道)支出61.71亿元，为全年预算的74.44%，同比增支2.21亿元，增长3.72%；镇级支出19.54亿元，为全年预算的95.32%，同比6.75亿元，增长3.58%。  

一年来，我们重点抓好了以下几方面的工作：  

一、加强财政管理，确保预算稳健运行  

（一）科学编报年度财政预算  

根据后亚运时期我区经济社会发展的实际，围绕区委、区政府的中心工作，积极稳妥编报年度财政预算。针对财政资金供求矛盾突出的情况，调整优化财政支出结构，按照有保有压，突出重点的原则，确保民生和重点项目投入。在预算编制方法上，采用明晰支出项目分类的方法甄别专项资金的属性，便于按照轻重缓急的原则铺排支出预算，进一步提高了资金的统筹能力。加强信息化建设，强化预算系统功能，提高预算的编制效率，确保预算数据的准确性。  

下半年，结合我区经济形势和财政收支状况，根据民生项目和重点工程的推进情况，合理调整2011年年度预算，确保年度预算收支平衡。组织开展2012年度部门预算的编制工作，按照“从严从紧、有依有据、保压结合”的原则铺排资金，努力提高预算编制的科学性。  

（二）狠抓收入管理，努力增加政府可支配财力  

加强与税务部门的协调沟通，强化税收征管。建立税源及收入进度沟通协调机制，及时掌握税源增减变化情况，堵塞税收征管漏洞，做到应征尽收。  

强化非税收入征管，确保各项非税收入及时足额入库。进一步规范非税管理业务和流程，积极开展市非税收入征管系统的推广工作，为2012年全面铺开应用市非税收入征管系统奠定基础。定期开展收入分析，及时研究制定组织收入的各项措施，重点对流管部门收费、基础设施配套费、污水处理费、教育收费等收入项目进行监管，全年纳入区财政专户管理的预算外资金实现收入 4.2亿元。认真落实预算外资金纳入预算管理的工作，全年完成纳入预算管理的行政事业性收费、基金、罚没及国有资产有偿使用收入13.77亿元。  

做好土地出让金管理工作。积极争取上级财政部门的支持，加快土地出让金的返还进度，全年实现返还土地出让收入34亿元，确保我区重点建设项目的资金需求。配合做好关于调整土地出让金的收益分配、收入返还及资金拨付等方面政策的调研工作，积极向上级部门争取土地出让金新政对我区的重视和支持。  

及时收缴国有资产收益和财政周转金。加强与国资部门的沟通协作，按规定收缴国资收益和处置收入。全年共收缴国资收益7.35亿元，为我区财政增收提供了有力的支持。深入开展财政周转金的清理回收和财政债权、股权的管理工作，采取根据欠款单位的运营情况及还款能力确定追收重点对象等措施及时追收欠款，全年收回财政周转金3142万元。  

多渠道加快财政资金回笼。一是积极追收代垫资金，回收黄榄干线代垫资金5.35亿元。二是积极争取上级城建和财政部门支持，返还我区基础设施配套费6.08亿元。三是积极协同交投公司回收钟韦路预付征地补偿款6962万元。四是主动联系新造镇，回收耕地开垦费购买易地指标垫付资金6954万元。  

（三）加强财政支出管理，确保预算平稳运行  

一是细化预算支出管理，继续从严控制“三公”经费等一般性经费开支，切实按照轻重缓急安排财政支出。二是强化预算约束，认真审核各单位的请款资料，严格按资金支付审批程序拨款。三是加大基建投资评审工作力度，切实压减不合理工程费用，全年共完成评审项目2539项，审核财政投资资金167.4亿元，审减不合理资金约20.57亿元，核减率12.29%。四是加强政府采购管理，全年完成政府采购项目2196项，实际采购金额7.75亿元，节约金额8812万元，平均节约率10.2%。  

各镇财政所也采取积极措施加强资金管理。大岗镇和化龙镇积极推进镇属行政事业单位部门预算改革，规范了行政事业单位的支出行为，提高了预算编制的科学性和合理性。沙湾镇加大对预算经费的调控力度，制定了2011年沙湾镇财政预算管理制度及财政审批流程制度，规范了预算执行和支出管理。南村镇加大财政投资基建评审力度，制定《关于南村镇财政投资评审管理办法的补充规定》，将评审范围由原来50万元以上的财政投资建设项目改为10万元以上，扩大了评审监督的覆盖面。石碁镇加强建设工程资金管理，制定了建设工程评审、资金拨款程序的相关规定，规范资金的拨付程序，并密切联系镇建设办等部门跟进工程进展情况，根据工程合同及进度拨付资金。新造镇对重点工程项目从立项到竣工实施全过程跟踪检查，有效控制了工程成本，节约了工程费用。榄核镇成立镇属企、事业单位财务监督检查小组和省、市重点建设项目结算评审小组，加强财政监督管理，规范资金使用。石楼镇严格规范建设项目支出手续，确保建设专项资金专款专用、落实到位。  

二、调整优化支出结构，确保民生和重点项目支出  

（一）科学调度财政资金，保障重点项目建设  

一是加大对口扶贫帮扶力度，加强扶贫资金管理。安排了增城派潭镇扶贫“双到”开发资金6317万元，并切实加强扶贫资金管理，多次与相关单位研究确定扶贫资金的管理办法，理顺用款手续，确保扶贫资金支付快速，使用规范。派潭镇的扶贫请款3天内即可到账，为项目建设的顺利开展提供了资金保障。二是积极支持住房保障工作，将大学城教师公寓建设资金2.5亿元纳入保障性住房建设资金预算，推动了我区住房保障工作的顺利开展。三是大力支持名镇、名村创建工作，通过预备费调剂、追加垫付等办法落实项目预算指标，在资金紧张的情况下，优先拨付东涌镇名镇建设资金1.09亿元，及时兑现南村坑头村征地拆迁补偿款3030万元，拨付33个名村创建项目补助1051万元。东涌镇财政所切实加强名镇创建专项资金监管，制定了《东涌镇创建特色名镇专项资金管理办法》，确保资金的安全有效和合理使用。  

（二）支持教育优先发展  

落实义务教育政策，拨付义务教育减免书杂费5499万元、外来务工人员子女入学工作经费及学校补助1210万元。支持职业教育发展，拨付职业学校困难学生助学金360万元。落实教师福利待遇，拨付全区中小学教师基础性绩效工资9.38亿元、教师奖励性绩效工资区级统筹3849万元、教师福利补助经费955万元、临聘教师经费1261万元。加大学前教育公共财政投入，将学前教育经费纳入财政预算，新增教育经费适度向幼儿教育倾斜，拨付学前教育经费1873万元。  

（三）推进社会保障制度建设  

加大养老及医疗保障力度，拨付被征地农民养老保险31854万元，城镇老年居民养老保险751万元，退休人员过渡性医疗金政府资助部分1162万元。提高农民基本医疗保障水平，新农合作筹资标准由原年人均380元提高至年人均430元，全年拨付农村合作医疗区级配套资金6815万元。进一步提高城乡困难群众的生活保障水平，提高了城乡最低生活保障、城镇“三无”人员救济和农村五保供养标准。落实贫困残疾人生活补助和残疾人康复托养服务经费，依法保障各类救助对象的基本生活。在保障各项养老服务经费的基础上，落实提高老年人福利水平资金，做好扩大长者长寿保健金发放范围和提高发放标准的资金保障工作。拨付临时物价补贴区级资金258万元，缓解低收入困难群众因物价上涨带来的生活压力。  

（四）加大公共卫生均等化投入，支持医改工作  

积极支持医药卫生制度改革，统一城乡基本公共卫生服务经费标准，按区常住人口人均35元的标准拨付社区和农村基本公共卫生服务经费6515万元。提高重大公共卫生服务水平，拨付妇幼公共卫生等项目经费844万元。推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物零差价制度改革，拨付实施国家基本药物制度零差价财政补偿经费2074万元。支持社区卫生建设，拨付社区服务机构房屋建设及租金补助、医疗设备购置经费1247万元，预拨新增设的19个社区卫生服务中心开办费570万元，农村及社区卫生人才培训经费419万元。支持医疗卫生基础设施建设，指导区中心医院、何贤医院办理建设资金贷款手续，拓宽医疗系统建设资金筹集渠道。切实保障食品药品安全监管经费，拨付食品药品安全抽验检测等食品药品安全和执法办案经费317万元。  

（五）落实惠农政策，保障农业投入  

促进农业产业化发展。支持农业基础设施建设，拨付标准化鱼塘改造资金365万元、名优水产养殖试验基地建设资金600万元、机耕路硬底化建设资金830万元。扶持设施农业和农业机械化发展，实行以奖代补的方式拨付农机购置补贴和农业设施补贴1150万元。支持打造农业名优品牌，拨付130万元支持农产品认定认证、品牌创立、标识推广。提高农业生产化的组织程度，拨付农民专业合作社扶持专项资金100万元。  

落实补贴资金，促进城乡协调发展。大力支持新农村建设，拨付新农村建设补助资金2614万元。扶持发展缓慢村的经济发展，拨付发展缓慢村补贴和农村税费改革补贴700万元。落实农业补偿机制，拨付3265万元用于基本农田保护区、饮用水保护区和生态公益林保护区补偿。促进农业规模化、集约化、产业化发展，按每亩100元的标准拨付农村土地经营权流转区级补贴730万元，对连片面积超100亩的农业企业和种养大户给予补助。保护农民种粮积极性，在落实上级粮食补贴政策的基础上，区财政将种植水稻的补贴增至每造每亩150元，全年拨付各级种粮补贴838万元。落实渔民收入补贴政策，拨付伏季休渔期渔民生活补贴等各项补贴资金303万元。  

统筹资金稳步推进城乡河涌整治与水环境建设，拨付水利资金5.5亿元，保证“惠民一号”工程和城乡防灾减灾工程资金需求。  

（六）积极扶持企业发展  

充分发挥财政资金和政策的导向作用，推动自主创新和产业结构升级转型，拨付科技专项经费1.74亿元，主要用于支持创新条件与环境建设计划、科技支撑计划、多用途计算机系统芯片项目及数字家庭标准产业化项目等项目的推进。积极协助企业申报各级财政补贴项目，为352家企业审核上报了“扶持中小企业发展专项”等财政补贴项目，及时为420家企业拨付各级扶持资金1.13亿元。认真做好家电下乡、家电以旧换新补贴资金拨付和汽车下乡补贴资金清算工作，兑付15081件家电下乡产品补贴资金436万元、93017件家电以旧换新产品补贴资金2603万元。  

支持国有企业发展壮大。投入国有企业增资7.51亿元，分别对广州市亿隆物业开发有限公司、广州市莲花山保税区投资管理有限公司、广州市番禺信息技术投资发展有限公司注资6500万元、1亿元和5.86亿元，支持企业做大做强。积极解决转制企业历史遗留问题，筹措落实资金，解决原市桥航运公司退休人员的养老和医保金及番禺金口岸有限公司房地产权属转移契税事项相关问题。  

三、深入推进财政改革  

（一）深化国库集中支付改革  

强化资金安全管理，防范资金支付风险，提高支付效率，以财政信息化建设为突破口，开发启用了国库支付四方联网系统，实现了“财政—预算单位—代理银行—国家金库”四方数据的实时交换和共享，确保资金支付安全、快捷直达收款人。此项改革走在全省同行的前列，相关工作信息被财政部网站刊发。  

我区全年通过零余额账户集中支付财政性资金97.45 亿元。  

（二）稳步推进财政支出绩效评价改革  

组织开展了区属单位2011年财政支出项目绩效目标申报工作，共涉及区财政资金59.72亿元。财政资金绩效评价工作的深入开展，一方面提高了各单位使用财政资金的绩效意识，另一方面也为建立绩效预算制度奠定了基础。开展番禺区基本公共服务均等化绩效自评的筹备工作，通过对我区推进基本公共服务均等化的过程及结果的综合绩效管理，促进提高我区基本公共服务均等化水平。  

四、加强非经营性国有资产监管和财政监督工作  

（一）切实加强行政事业单位国有资产管理  

严格按照行政事业单位国有资产管理规定做好国有资产处置的审核、审批工作，全年办理资产处置事项34宗，涉及资产1.31亿元。按照区委、区政府关于开展亚运会、亚残运会赛后资产处置工作的部署，制定了《番禺区涉及第16届亚运会亚残运会赛后资产处置方案》明确了赛后资产的接受、分类管理、分批处置和移交管理等事项，并完成了涉亚资产的清理盘点、登记造册工作，经统计，全区涉亚资产账面总值为8.31亿元。认真组织赛后资产处置的审核、报批工作，审核8个区属行政事业单位涉亚资产处置总额539万元。开展了区属公有企业、区属行政事业单位的土地、房屋等资产及其使用情况的摸查工作，摸清单位闲置和出租出借房屋及建筑物共176套89231平方米，为区政府盘活行政事业单位国有资产提供决策依据。  

（二）加大基建投资评审力度  

一是切实做好名镇名村建设、保障房建设、全区中小学抗震设施改造等重点项目的评审工作。抽调骨干力量负责，专人督办，严格实行三级复核制度，建立设计、业主或代理、评审三方联动机制和评审质量、进度日跟踪制度，确保评审质量。提高评审效率，开通评审绿色通道，对部分资料不完整的送审项目，实行边评审边补充资料，以加快评审进度。通过采取以上措施，评审时间比常规时间缩短了30%。二是做好亚运项目的结算评审。坚持实事求是、客观公正的评审原则和科学的评审方法，认真分析，深入查证，确保评审结果公正严谨。三是加强基建投资评审委托业务管理。在加强跟踪督办和监督检查的基础上，对委托评审项目实行复核和考评制度，从评审质量、评审进度、评审管理等方面严格把关，促进委托评审业务的规范高效运行。  

（三）加强政府采购监督管理  

一是实行采购信息公开，规范采购流程，防止化整为零规避政府采购或公开招标等违法、违规行为。二是规范政府采购合同备案管理，对不按规定随意增加合同金额部分不予备案，财政不予拨付资金，切实把好财政审核关。三是规范政府采购行为，依法处理质疑、投诉项目13项。四是对重大项目实行全过程重点监管，促使其按规范程序进行采购，维护正常采购秩序。五是加强宣传，营造依法采购氛围。通过网站宣传、深入基层、举办专题讲座的形式广泛宣传政府采购法律、法规和制度，提高采购人依法采购的意识。  

（四）深入开展财政监督检查  

组织全区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体共1250个单位开展“小金库”专项治理工作，高质量完成了全面复查、督导抽查、建设长效机制各阶段工作。组织全区59个一级单位及103个下属单位开展贯彻落实《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》执行情况专项检查工作。会同区纪检监察、组织人事及审计部门开展了其他事业单位津贴补贴清理核查，对我区除已实施绩效工资的义务教育学校、公共卫生与基层医疗卫生事业单位以外的270多个事业单位的津贴补贴和奖金发放情况进行了全面核查。开展专项资金检查，完成了省节能专项资金、软件和动漫产业发展资金、粮食生产补贴资金、困难群众医疗救助金等专项资金的检查。开展征管业务检查。完成了我区2010年流动人员出租屋管理“两费一税”收入情况检查和2011年学校春、秋季教育收费检查。  

五、加强党风廉政建设，提升机关服务水平  

（一）深入开展党风廉政和法制建设  

大力开展廉政警示教育，组织在职党员到区检察院廉政教育基地开展廉政警示教育活动，增强党员干部的拒腐防变能力，预防职务犯罪。深入开展廉政风险预警防范机制建设，制定了《番禺区财政局廉政风险预警防范机制建设实施方案》，从思想作风、制度机制、岗位职责等方面做好廉政风险点的排查工作，促进廉政建设。以庆祝建党90周年和争先创优活动为契机，大力加强机关作风建设和党风廉政建设，增强党员干部的党性观念和群众观念。深入推进财政法制工作，制定普法工作规划，加强普法宣传教育，提高全体职工依法理财水平。  

（二）增强服务意识，提高会计事务管理服务质量  

大力提高会计事务服务水平和工作效率，今年核发会计从业资格证书3466本，办理会计从业资格事项6622项，为21300名会计人员办理了会计继续教育确认手续，为12693人次办理了会计从业资格专业知识考试报名手续。努力拓宽会计岗前培训服务覆盖面，通过加强宣传，提供体贴周到的服务，2011年会计学校的培训人数比上年大幅增长了95.23%，是近年来人数最高的一年。  

（三）认真办理收发文和政务信息报送工作  

全年共办理人大议案和政协提案62份，办理收发文6645  份，其中政府复文524份。加强政务信息报送工作，全年共有56篇信息分别被市委、市政府办公厅及上级财政部门和区政府相关刊物采用。加强政务公开工作，完善门户网站的政务公开模块，并对其安全漏洞进行了加固和修复。  

（四）财政各项工作获各级表彰及肯定  

在全体人员的共同努力下，我局的各项工作取得了较好的成绩，分获2010年度全省农村财会人员财政支农政策培训工作先进单位、2010年度全省财政信息工作先进单位、2010年度全市财政系统信息工作先进单位、2010年度市财政会计决算工作先进单位、2011年度番禺区人口和计划生育齐抓共管先进单位、2011年度市桥街人口和计划生育工作先进单位、2011年番禺区无偿献血先进单位等先进称号。  

虽然过去一年我们的工作取得了新的成效和突破，但一些困难和问题仍需引起我们的高度重视，如财政收支矛盾突出问题短期内难以有效化解，财政管理科学化精细化水平有待提高等，需要我们在接下来工作中努力探索，加以改进。可预期，我区明年的财政工作压力依然沉重。从财政收入方面看，受国际国内经济发展形势和国家继续加强对房地产市场的调控政策，减轻企业和居民税负等政策性因素影响，加上省、市新一轮财政体制调整增加了我区收入增量上划，财政收入形式不容乐观。支出方面，明年我区进入融资付息、偿还贷款、工程款结算的高峰期，而保增长、保民生和保稳定等刚性支出也在不断增加，财政资金需求巨大，财政收支将面临前所未有的压力。增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是我们明年的工作重点。  

2012年工作计划  

2012年是“十二五”规划实施的重要一年，也是落实科学发展观、加快经济发展方式的关键一年。认真做好2012年财政各项工作，对推进我区经济发展和社会进步有着重要的意义。为此，我们要重点抓好以下几方面的工作：  

一、加大增收节支力度，确保完成年度预算任务  

积极采取办法克服异常突出的收支矛盾，密切关注经济形势和国家政策动向，加强与税务部门的沟通联系，强化对收入运行的预测分析，依法加强收入征管，确保财税收入及时足额入库。加强财政收入管理，及时收缴土地出让收入及国有资产收益，加快财政资金回笼，努力增加政府可支配财力。加强非税收入征管，全面铺开市财政区、县版非税系统的推广应用，进一步堵塞漏洞，提高非税收入征管质量。加强财政支出管理，优化支出结构，从严控制一般性支出，确保重点建设项目和保障民生所需资金。推进财政精细化管理，科学统筹调配财政资金，提高财政资金使用效益。  

二、坚持民生优先，推进基本公共服务均等化  

以提高公共财政服务能力为着力点，切实安排好民生项目资金，统筹推进城乡教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等社会事业的均衡发展，切实保障和改善民生。  

三、继续支持经济结构调整和产业升级转型  

充分发挥财政资金和政策的导向作用，大力支持企业发展，改善投资环境，促进我区经济结构调整和发展方式转变。  

四、进一步落实各项支农惠农措施  

全面落实各项支农惠农政策，切实安排好各项支农惠农资金，支持社会主义新农村建设。进一步完善支农资金管理办法，规范支农资金的使用管理。加强与上级部门的联系沟通，积极争取上级的农业扶持资金。针对农口资金的历年沉淀结余，与市财政局研究盘活结余资金的办法，提高财政支农资金的使用效益。  

五、加强行政事业单位国有资产管理  

严格执行行政事业单位国有资产管理规定，认真做好非经营性国有资产处置、使用的审核和审批工作。  

六、深化财政改革  

按照简政放权和省、市财政管理体制调整的要求，研究拟定新一轮镇、街财政管理体制，促进镇、街协调发展。继续推进国库集中支付制度改革，组织开展MQ实时接口的后续功能开发工作，解决预算单位水电等费用“代扣代缴”业务、公务卡实时查询等业务需求。完善政府债务管理，密切联系政府融资平台、金融顾问和承贷银行，拟定政府性债务还款和展期工作计划，研究并提出政府性债务处置和项目资金筹集方案。积极支持社会管理改革创新，引导社会组织提供多层次、多样化的社会公益服务。支持医疗卫生体制改革，建立健全与医疗卫生体制改革相适应相配套的财政财务管理体制。  

七、加强财政监督，确保财政资金安全  

加强政府采购监管，加大政府采购法律法规的宣传力度，完善相关管理制度，进一步规范质疑投诉处理程序。提高财政支出绩效管理水平，深入开展我区基本公共服务均等化绩效自评工作，努力提高财政资金的使用效益。加强基建投资评审工作，探索科学化的评审方法和管理制度。有计划有重点开展财政监督检查，加强财政内部监督制度建设，建立健全预算编制、执行与监督相分离相制衡的内部监控机制，确保财政资金安全。  

八、抓好党风廉政和队伍建设  

以财政工作为中心，继续巩固廉政风险预警防范机制建设、基层党组织和党员创先争优公开承诺等活动成果，推进党风廉政建设，加强财政法律法规和业务技能培训，切实提高财政队伍依法行政和依法理财的水平。