关于广州市番禺区2017年第二次预算调整方案的报告

 

（在广州市番禺区十七届人大常委会第十一次会议上）

番禺区人民政府

 

主任、各位副主任，各位委员：

根据国家和省、市的有关要求，为进一步提高财政资金使用效益，加快支出进度，压减库款规模，结合我区1-11月税收收入和土地出让收入情况，拟订了本预算调整方案,现就有关事项报告如下，请予审议。

一、一般公共预算方面

（一）资金来源

根据我区今年1-11月一般公共预算收入入库情况，预计我区可实现全年一般公共预算收入为956,000万元，比第一次预算调整增收70,039万元。

根据各部门各单位预算执行情况，结合人大批准第一次预算调整后区委、区政府确定的重点项目支出需求以及各项政策性支出需求，区级一般公共预算支出增支69,252万元，主要通过动用预算稳定调节基金64,596万元、调减年初预算已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金4,656万元解决。

（二）主要项目安排建议

1.偿还省一般债券到期利息、服务费4,235万元。

2.追加税务部门税收征收经费4,145万元。

3.追加第六届番禺旅外乡亲恳亲大会经费1,012万元。

4.追加公交行业财政补贴及成效评估、审计费用7,352万元。

5.追加支付2016年在职人员绩效奖尾数及离退休人员慰问金、个人住房改革性补贴、临聘人员经费等其他各类经费52,508万元。

（三）预算指标调剂情况

由于在年度预算执行中存在较多难以预见的支出，2017年9月至11月底，共发生项目调剂金额111,411.24万元。主要是动用了年初增人增资16,442万元；动用预备费9,767万元；动用预留清算资金814万元；动用区长基金566万元；将年初区教育局统筹的镇街学校教师绩效工资、临聘教师、后勤人员经费、购房补贴、个人住房改革补贴等43,453万元的指标调剂到各镇街学校支付；将区公安分局统筹预算指标1,306万元调剂到各镇街派出所支付等。

二、政府性基金方面

（一）资金来源

由于华凌空调厂地块成功出让，预计我区2017年可实现土地出让收入606,396万元，比第一次调整预算增收88,712万元。调减年初预算已安排但无法如期开展或不需要再支付的项目资金65,552万元。本次预算调整可用于统筹安排的资金合共154,264万元。

（二）主要项目安排建议

1.追加区土地开发中心9,600万用于归还农发银行到期贷款。

2.由于2017年的基础设施配套费收入欠理想，将22,800    万元基础设施配套费支出调整为用土地出让收入支出。

3.追加预留返还镇街基础设施配套费24,300万元。

4.追加万博商务区及周边基础设施建设补助10,000万元。

5.追加区土地开发中心土地储备资金86,310万元用于归垫本年及以前年度区财政垫付项目支出。

6.谷围新邨安置区物业管理费1,140万元。

（三）预算指标调剂情况

2017年9月至11月底，政府性基金预算共发生项目调剂金额46,362万元。主要是将年初安排的偿债风险准备金调剂7,777万用于偿还到期债券利息和支付地铁公司轨道交通新线建设资金；将原来在基础设施配套费科目列支的11,543万元调剂到用土地出让收入科目列支；将年初预算已安排但无法如期开展或无需再支付的项目27,042万元调剂到其他项目支出。

以上报告，请予审议。

 

附件：2017年度第二次政府预算调整附表